屏南县人民政府关于2015年财政决算(草案)情况与2016年上半年预算执行情况的报告

发布时间:2016-10-10 点击数: 字号:【

  2016年9月28日在县第十六届人大常委会

  第三十六次会议上

  屏南县财政局局长      苏晨久

主任、各位副主任、各位委员:

  按照县十六届人大第四次、五次会议决议和《政府工作报告》的有关要求,根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,受县人民政府委托,现将2015年我县财政决算(草案)情况与2016年上半年预算执行情况报告如下:

  2015年我县财政决算(草案)情况

  一、一般公共预算收支决算情况

  2015年,我县财政总收入47166万元,完成调整预算的99.18%,增收1876万元,增长4.14%,其中:中央级收入12666万元,完成调整预算的97.02%,减收1262万元,下降9.06%。

  2015年,地方级公共财政预算收入34500万元,完成调整预算的100%,增收3137万元,增长10%。税收收入19581万元,完成调整预算的96.46%,减收2049万元,下降9.47%,其中:增值税2915万元,完成调整预算的77.73%,减收472万元,下降13.94%;营业税7202万元,完成调整预算的102.89%,减收1738万元,下降19.44%;企业所得税2480万元,完成调整预算的94.3%,增收114万元,增长4.82%;个人所得税925万元,完成调整预算的87.76%,减收25万元,下降2.63%;契税1252万元,完成调整预算的104.33%,减收649万元,下降34.14%。非税收入14919万元,完成调整预算的105.06%,增收5186万元,增长53.28%。

  2015年全县财政支出150059万元,增支20754万元,增长16.05%,其中:省市专项支出34842万元,县安排支出115217万元,完成调整预算的114%,增支17625万元,增长16.1%。支出主要项目说明如下:

      1、一般公共服务支出10238万元,增支2258万元,增长28.3%,一般公共服务支出变动项目较大的有:政府办公厅(室)及相关机构事务支出增支1061万元,主要是增加了乡镇政府经费;工商行政管理事务支出增支428万元、质量技术监督与检验检疫事务支出增支111万元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出增支169万元,主要是兑现2015年增资。

  2、国防支出379万元,减支15万元,下降3.8%。

  3、公共安全支出9216万元,增支1346万元,增长17.1%,公共安全支出变动项目较大的有:公安支出增支1303万元,主要是加大了公安办案经费、业务装备经费投入;法院支出增支210万元,主要是增加了白水洋景区法庭建设支出。

  4、教育支出28277万元,增支5484万元,增长24.1%,主要是增加了薄弱校校舍改造、校舍长效机制、校园“六面光”、实验幼儿园的搬迁建设、仪器设备购置及班班通资源共享建设等项目 投入。

  5、科学技术支出974万元,增支285万元,增长41.4%。

  6、文化体育与传媒支出3086万元,增支1057万元,增长52.1%,主要是增加了传统村落前期规划、非物质文化遗产保护、廊桥等文物保护的投入。

  7、社会保障与就业支出14438万元,增支2654万元,增长22.5%。社会保障与就业支出变动项目较大的有:民政管理事务支出增支340万元,主要是增加了基层政权和社区建设支出;财政对社会保险基金的补助支出增支571万元,主要是增加了城乡居民社会养老保险一般性转移支付资金;行政事业单位离退休支出增支554万元,主要是兑现2015年增资;就业补助支出增支500万元,主要是增加了小额担保贷款奖励及就业专项资金支出;社会福利支出增加386万元,主要是增加了殡葬支出及社会福利中心基础配套设施建设经费;自然灾害生活救助支出增加533万元,主要是增加了自然灾害灾后重建补助专项支出。             

  8、医疗卫生支出18865万元,增支4422万元,增长30.6%。医疗卫生变动项目较大的有:公立医院支出增支2669万元,主要是增加了县医技大楼和精神病院综合大楼项目建设;基层医疗卫生机构支出增支2018万元,主要是兑现2015年增资及增加了基层医疗卫生机构建设等专项支出。             

  9、节能环保支出1612万元,减支5687万元,下降77.9%,主要是科目调整引起的。            

  10、城乡社区事务支出7330万元,增支462万元,增长6.7%,主要是兑现2015年增资及增加了城乡社区规划与管理转移支付支出。

  11、农林水事务支出33935万元,增支6678万元,增长24.5%。农林水事务支出变动项目较大的有:农业支出增支756万元,主要是兑现2015年增资及增加了设施农业温室大棚省级补贴资金支出;林业支出增加3231万元,主要是增加了省市造林绿化专项资金支出及森林抚育补贴资金支出;扶贫支出增支2166万元,主要是增加了省级扶贫开发重点县专项扶持转移支付资金,用于中心片区改造、县域产业发展及天坪山绿道景观项目支出;农村综合改革支出增支715万元,主要是增加了对村级一事一议补助支出。

  12、交通运输支出7892万元,增支2117万元,增长36.7%,主要是增加了屏古联络线高速项目和衢宁铁路项目建设支出。

  13、资源勘探信息等支出1092万元,减支243万元,下降18.2%。

  14、商业服务业等支出5256万元,减支69万元,下降1.3%。

  15、国土海洋气象等支出1761万元,增支498万元 ,增长39.43%,主要是兑现2015年增资及增加了矿产资源专项收入安排的支出。   

  16、住房保障支出2244万元,增支566万元,增长33.7%,主要是增加了棚户区改造,住房公积金支出。

  17、粮油物资储备支出735万元,增支391万元,增长113.7万元,主要是增加了“粮安工程”危仓老库维修改造专项资金支出。

  18、其他支出1827万元,减支1984万元,下降52.1%,主要是减少了县医院社会事业专项资金及扶贫开发重点县专项扶贫支出。                

  一般公共预算收支平衡情况:公共财政预算收入34500万元,上级补助收入97915万元,地方政府一般债券转贷收入14799万元,调入预算稳定调节基金2436万元,政府性基金预算调入6591万元,收入总计156241万元;财政支出150059万元(县安排115217万元),上解支出1094万元,地方政府债券还本支出2309万元,安排预算稳定调节基金2907万元,支出总计156369万元;上年结转下年支出16841万元,当年结转下年支出15983万元,收支相抵当年财政结余730万元,年终累计结余9548万元,扣除当年结转下年支出15983万元,净结余为-6435万元。分级次收支平衡情况如下:

  1、县本级收支平衡情况

  2015年县本级收入34500万元,补助收入84216万元,转贷地方政府债券收入14799万元,调入预算稳定调节基金2436万元,政府性基金预算调入6587万元,收入总计142538万元;县本级支出137547万元,专项上解支出1094万元,地方政府债券还本支出2309万元,安排预算稳定调节基金2907万元,支出总计143857万元。上年结转下年支出16287 万元,当年结转下年支出15888万元,收支相抵当年县本级结余-920万元,年终累计结余10172万元,扣除当年结转下年支出15888万元,净结余-5716万元。

  2、乡镇级收支平衡情况

  2015年乡镇一般公共预算收入8903万元,上级补助收入13699万元,政府性基金预算调入4万元,收入合计22606万元;公共财政预算支出12512万元,上解上级支出8903万元,支出合计21415万元。上年结转下年支出554万元,当年结转下年支出95万元,收支相抵当年乡镇本级结余1650万元,年终累计结余-624万元,扣除当年结转下年支出95万元,净结余-719万元。

  二、政府性基金收支决算情况

  2015年政府性基金收入完成55384万元,比增6037万元,增长12.2%,其中:国有土地使用权出让金收入完成54204万元,比上年同期增收7382万元,增长15.8%。政府性基金支出65766万元,增支22195万元,增长50.94%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出59883万元,与上年同期增支20506万元,主要是高铁项目资本金及项目补助26853万元、各乡镇旧村复垦项目支出11970万元,各个产业园项目、古厦城改安置地补缴土地出让金和公园路安置地土地出让金以及重点项目建设支出8517万元。

  政府性基金收支平衡情况:2015年政府性基金收入55384万元,上级补助收入6553万元,地方政府专项债务转贷收入6701万元,上年结余19728万元,收入合计88366;政府性基金支出65766万元,置换存量专项债务(农业开发银行贷款)4937万元,政府性基金调出资金6591万元,年终结余11072万元。

  三、政府债务收支情况

  经省政府批准,核定我县2015年地方政府债务限额63425万元(其中,一般债务47662万元,专项债务15763万元)。2015年末,我县政府债务余额60452万元(其中,一般债务44689万元,专项债务15763万元),未超过限额。政府债务余额中包括政府债券余额43746万元(其中,一般债券37045万元,专项债券6701 万元)。2015年新增债券收入14800万元,置换债券收入6700万元,主要用于西环路建设支出1764万元,实验小学二期工程建设支出500万元,实验幼儿园建设支出1000万元,一中新校区建设支出1500万元,均衡教育536万元,屏南县土地收购储备中心卓达溪角洋征地支出1700万元,卓达白水洋新型材料产业园项目土方工程支出800万元,交通网络支出6200万元,医疗卫生支出800万元,偿还国家开发银行贷款支出500万元,乡镇垫税还款1263万元,农业开发银行还款4937万元,总支出21500万元。

  四、2015年预算执行和财政工作的主要特点

  1、财政收入增长趋缓

  由于受经济下行影响和原有基数较大,2015年财政收入增长有所减缓,全县财政总收入47166万元,同比增长4.14%,增幅比上年下降了12.62个百分点;地方级公共财政预算收入34500万元,同比增长10%,增幅比上年下降了6.08个百分点。

  2、财政支出结构日趋合理

  财政支出安排坚持统筹兼顾,突出重点,继续优化支出结构,压缩一般性支出,着力保障民生支出资金需要。其中:以社会保障、教育、医疗卫生和农林水等为主的民生类支出共计12.11亿元,占一般公共预算支出的80.73%,有力地保障了各项民生工程的资金需求和民生政策的落实。

  3、积极向上级争取补助资金,保障项目建设需要

  2015年我县争取上级补助资金9.79亿元,比增2.15亿元,增长28.1%,其中:一般性转移支付收入6.16亿元,比增1.23亿元,增长24.97%,专项转移支付收入3.63亿元,比增0.92亿元,增长34%。

  4、加大对乡镇的补助力度,推进城乡协调发展

  2015年,下达乡镇一般预算内资金补助13699万元,比增3142万元,增长29.8%。下达乡镇政府性基金补助11970万元,比增8311万元,增长227.1%,有力保障了乡镇的运转和建设资金。

  5、着力提高财政效能,进一步规范财政管理

  认真落实县人代会决议,及时采纳同级审计整改意见,结合中央《深化财税体制改革总体方案》精神,针对预算编制、结余结转资金清理、预决算公开等问题进行认真梳理。加强结转和结余资金管理,加强对存量资金的消化、统筹和整合,切实减少资金沉淀;推进各级财政预决算公开,保障群众对财政预决算的知情权、监督权,实现预决算公开“横向到边,纵向到底”。

  2016年上半年预算执行情况

  一、财政收支基本情况

  (一)公共财政预算收支情况

  上半年,我县财政总收入完成28099万元,完成预算的56.2%,比增2544万元,增长9.95%;上划中央收入累计完成7933万元,完成预算的62.3%,比增2312万元,增长41.12%;地方级公共财政预算收入完成20166万元,完成预算的54.12%,比增232万元,增长1.16%,其中:地方级税收收入完成9374万元,完成预算的43.5%,比减895万元,下降8.72%,非税收入完成10792万元,完成预算的68.69%,比增1127万元,增长11.66%。全县公共财政预算支出完成82671万元,比增14551万元,增长21.36%,其中:专项支出15666万元,县安排支出67005万元,完成预算的73.89%,比增12251万元,增长22.37%。

  (二)政府性基金收支基本情况

  上半年,我县政府性基金收入16240万元,完成预算的54.13%,比减14万元,下降0.09%;政府性基金支出16353万元,完成预算的54.51%,比减10507万元,下降39.12%。

  二、财政预算执行主要特点

  (一)财政收入增速趋缓,税收增长具有不确定性

  从上半年收入情况分析,一是受经济下行影响,增收乏力,增速趋缓。6月份财政总收入增幅比5月份降低了2.67个百分点;二是财政收入结构不合理,税性比重继续下降。6月止,我县税收收入完成17307万元,占总收入的61.59%,比上年同期下降了0.59个百分点,其中:地方级税收收入完成9374万元,占地方级财政收入的46.48%,比上年同期下降了5.03个百分点;三是许多经济行业出现大面积的税源下滑趋势,特别是化学化工、竹木加工、房地产、商业、交通运输等传统行业税源收入均出现明显下滑,上半年全县税源收入增长主要依靠水电行业来支撑,气候降雨量的不确定性对今年税收收入实现影响较大。

  (二)财政支出稳定增长,重点支出保障有力

      从上半年支出情况分析,一是支出进度逐月稳步加快,6月份止全县公共财政预算支出82671万元,增长21.36%,增幅比5月份增长了9.71个百分点;二是重点支出得到保障,与民生相关的重点支出占比83.96%,比上年同期提高了0.35个百分点,其中:教育支出增长9.35%、社会保障和就业支出增长12.89%、城乡社区事务支出增长301.79%、住房保障支出增长51.13%。

  三、下阶段工作措施

  (一)加强征管,努力完成财政收入任务

  加强征管,应收尽收,努力完成收入任务。针对房地产市场渐趋疲软环境、商业银行放贷资金回笼需求以及工业实体经济增长下行压力依然存在等客观事实情况,企业资金需求压力将进一步增大,要及时采取措施组织清缴,努力压缩欠税规模,着力培育财源,弥补收入缺口。重点要抓好精细化工园区建设、屏古高速联络线建设;抓好东城新区、西环路、中心片区、长汾中路、外东环路片区等城市基础设施项目建设。同时,继续抓好非税收入的入库工作,确保按计划完成收入任务。

  (二)优化支出结构,保障重点支出

  在当前财政收支矛盾十分突出的背景下,坚持有所为有所不为,集中财力办大事,切实提高用财能力。一是调整优化支出结构,严格控制一般性支出,严格控制行政经费,控制“三公经费”增长;二是关注民生、合理用财。紧紧围绕县委、县政府决策部署,把有限的资金用在刀刃上,积极落实县委县政府为民办实事项目建设资金,切实保障和改善民生。三是注重绩效,科学理财。进一步强化预算管理和资金调度的科学性,加快财政支出进度,提高财政支出月度均衡性。

  (三)强化财政监督检查,严肃财经纪律

  坚持依法行政、依法理财,强化财政执法监督,提高财政执法水平, 结合我县实际,切实有效地开展预算法的宣传教育活动,采取有效措施,通过自查、抽查、重点调查等手段,加强对重点部门、重点行业、重点项目资金拨付和使用的监督检查力度,严肃财经纪律,切实提高资金使用效益。

  以上报告,请予以审议。

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